Crediteck
Я — криптоексперт. На ринку з 2017 року.
Без хайпу, без «ракети». Тільки аналітика та холодний розрахунок.
7 корисних статей по криптотрейдингу
Перейти до гайдів

Моя стратегія трейдингу криптовалют: як обираю точки входу, монети та управління позиціями

Тема вибору криптовалют для шортів, визначення точки входу та управління позиціями є однією з найскладніших у трейдингу. Вона поєднує в собі аналіз проекту, поведінку ринку, психологію трейдера та розуміння механіки біржі. Я спробую максимально детально викласти, як я працюю, щоб це було зрозуміло навіть тим, хто має базовий досвід у криптовалюті.

1. Вибір криптовалюти

1.1 Аналіз проекту

Перший крок — це аналіз криптовалюти як проекту, а не тільки її графіка. Тут важливо розуміти:

  1. Що це за токен.
    Чи це просто фантокоїн, чи справжній проект для фінансів, децентралізованих додатків або кредитування. Я читаю офіційний сайт, документацію, white paper, оцінюю, чи проект має реальну функцію. Якщо англійська — перекладаю, щоб зрозуміти концепцію.

  2. Капіталізація та максимальна емісія.
    Вартість однієї монети мене не цікавить. Важлива загальна капіталізація та максимальна кількість монет, що можуть бути випущені. Це дозволяє оцінити потенціал росту або падіння. Наприклад, монета може коштувати одну копійку або тисячу доларів — для аналізу це майже неважливо, важливі цифри загальної капіталізації.

  3. Історія поведінки монети.
    Я дивлюсь на те, як монета реагує на ринок, на новини, на дії маркет-мейкерів. Деякі монети стабільно показують прибуток на шортах навіть під час зростання біткоїна — саме такі монети я відбираю для торгівлі.

  4. Відомість проекту.
    Чим відоміший проект і чим більше його рекламували, тим легше передбачити, як він буде рухатись. Нові проекти з невеликою капіталізацією можуть несподівано зростати, але це дуже ризиково.

1.2 Відбір для шортів

Для шортів я обираю монети, які:

  • Показують стабільні цикли росту та падіння.

  • Мають достатню капіталізацію, щоб можна було відкривати позиції без надмірного ризику.

  • Розробники або маркетинг проекту не створюють сильний фундамент для довгострокового росту (тобто монета не має великої практичної цінності).

Наприклад, монета STMX: її капіталізація та поведінка на ринку дозволяють мені відкривати шорти і отримувати стабільний прибуток навіть при короткострокових коливаннях.

2. Вибір точки входу

2.1 Ідеальна точка входу не існує

Всі трейдери шукають ідеальну точку для входу, але її практично нереально знайти. Моя стратегія полягає в набиванні позицій частинами, щоб наблизитися до оптимальної ціни входу.

  • Наприклад, якщо я відкриваю позицію на 4 частини по 1% від депозиту, середня ціна входу формує “приблизно ідеальну точку входу”.

  • Це дозволяє мінімізувати ризик і збільшити потенційний прибуток.

2.2 Фандінг та ринок

Фандінг (funding) може бути як позитивним, так і негативним. Його потрібно враховувати:

  • Негативний фандінг означає, що шорти вигідні, але є ризик, що ціна піде проти вас.

  • Я чекаю, поки фандінг стабілізується або досягне максимального мінусовного значення, і лише тоді відкриваю позицію.

Це дозволяє зменшити вплив короткострокових коливань та збільшити шанс на прибутковий шорт.

2.3 Точки входу для різних монет

  • Для стабільних проектів з великою капіталізацією я можу відкривати позиції, коли монета вже трохи виросла і починає корекцію.

  • Для менш відомих або фантокоїнів я орієнтуюсь на ринкові сигнали, поведінку маркет-мейкерів і часову свічку.

Наприклад, монета FT Mix: я дочекався, поки фандінг став негативним протягом 8 годин, після чого відкрив позицію на шорт. При цьому я розумів, що короткостроково вона може піти вгору, але загальна тенденція дозволяла очікувати падіння.

3. Управління позицією

3.1 Добір позицій

Я завжди відкриваю позиції частинами, щоб середня ціна входу була оптимальною.

  • Наприклад, якщо депозит 17 000$, один вхід — 1% від депозиту, повторні входи — теж по 1%.

  • Це дозволяє мінімізувати ризик ліквідації, навіть якщо монета піде проти мене.

3.2 Часткове закриття

  • Закриваю позиції частково, щоб фіксувати прибуток і зменшувати ризик.

  • Використовую лімітні ордери, щоб економити на комісії (трохи менше, ніж при маркет-ордері).

  • Наприклад, закриваю 50% позиції, залишаючи іншу частину на потенційне подальше падіння ціни.

3.3 Встановлення ордерів

  • Використовую ліміти, розставляючи їх на різних рівнях.

  • Якщо монета рухається в заданому діапазоні, ордери спрацьовують автоматично, і мені не потрібно постійно моніторити біржу.

  • Це дозволяє ефективно керувати позиціями навіть при обмеженому часі для трейдингу.

4. Ризики та баланс

  • Малий баланс і велике плече — ризиково. Ліквідація можлива швидко.

  • Для стабільного трейдингу я використовую малий відсоток депозиту на одну угоду (приблизно 1%).

  • Стратегія розрахована на трейдерів з достатнім балансом, щоб навіть при ринкових коливаннях не було ризику втратити все.

5. Психологія та розуміння ринку

  • Криптовалюта — високоризиковий актив. Більшість новачків втрачає.

  • Потрібно розуміти, що ринок рухається під впливом:

    • Бірж і комісій

    • Маркет-мейкерів

    • Блогерів і реклами

    • Інвесторів і новачків

  • Терпіння, дисципліна і стратегія — ключ до успіху. Не панікувати, дочекатися фіксації прибутку, правильно керувати позицією.

6. Приклади з практики

  1. STMX

    • Відкрив шорт після негативного фандінгу, частково закрив позицію з прибутком 30$, решту залишив для подальшого падіння.

    • Важливо: позиції розставлені частинами, щоб середня ціна входу була оптимальна.

  2. FT Mix

    • Позиція відкривалася після аналізу ринку та поведінки маркет-мейкера.

    • Добір позицій частинами дозволив знизити ризик, хоча ціна короткостроково рухалась проти мене.

  3. Додаткові монети

    • Використовую ті ж принципи: аналіз проекту, капіталізація, поведінка ринку, часткові входи та часткові закриття.

    • Всі позиції виставляю на ліміти для автоматизації процесу.